Nos Fonds

Advanced Small Caps Euro

ISIN: FR0013293099

SFDR

Notations (IC)

5 Etoiles Quantalys
4 étoiles Morningstar

Petites Valeurs

Actions zone euro

Méthode

Quadrator

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

324,94€

au 19/07/2024

Performance 5 ans

34,41%

Indicateur de Risque - SRI

Advanced Small Caps Euro est un fonds actions zone euro, petites valeurs, éligible au PEA-PME, privilégiant des valeurs de croissance au sein de 4 grandes thématiques :

  • Better Life

  • Lifestyle

  • Smart Resources

  • Digital Impact

complété par des opportunités de nature value dans les 4 thématiques avec une construction de portefeuille conduite par une méthodologie propriétaire éprouvée.

Logo PEA
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La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.

La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Better Life

Les individus veulent améliorer leur bien-être
et leur santé tout au long de la vie.

Lifestyle

Connectés en permanence, les consommateurs
adoptent rapidement des nouvelles tendances
et comportements sociétaux.

Smart Resources

L’urgence du développement durable impose une
transformation dans la gestion des
ressources énergétiques et environnementales.

Digital Impact

La digitalisation des process métier et des modes de production créée de nouveaux business models.

L’objectif de gestion de Advanced Small Caps Euro est la recherche d’une performance nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calculé dividendes réinvestis, à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de la zone euro, et une gestion discrétionnaire de type « Bottum-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres.

ISIN: FR0013293099

VL

324,94€

YTD

-4,87%

5 ANS

34,41%

2,48%

Risque le plus faible 

Risque le plus élevé 

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

→ Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.

→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, le fonds est principalement (jusqu’à 100 % de l’actif net) investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

→ Autres risques : risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

21 décembre 2017

Forme juridique

FCP coordonné UCITS V de droit français

Classification

Actions zone euro

OPCVM éligible au PEA

Oui

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0013293099 (Advanced Small Caps Euro IC), FR0013293107 (Advanced Small Caps Euro ID), FR0013293115 (Advanced Small Caps Euro RC), FR0013293123 (Advanced Small Caps Euro RD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France

Centralisateur

Caceis Bank

SFDR

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