Aesculape SRI
Nos Fonds
AESCULAPE SRI - Better Health
ISIN: FR00140032U2
Labellisations / SFDR
Toutes Capitalisations
Actions Internationales
Méthode
Aesculape
Horizon d'investissement
Supérieur à 5 ans
VL
268,71€
au 11/10/2024
Performance 5 ans
Indicateur de Risque - SRI
Aesculape SRI – Better Health, classé SFDR 9, est un fonds thématique actions internationales, toutes capitalisations ciblant les entreprises européennes, américaines et asiatiques pleinement exposées au secteur de la santé, focalisées sur les traitements innovants et portées par des tendances de croissance séculaire. Ce fonds s’inscrit pleinement dans une thématique durable de l’ODD 3 des Nations Unies.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Aesculape, qui intègre des critères ESG.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.
La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Aesculape SRI - Better Health
Le secteur de la santé représente un marché globalement estimé à 8 500 Md$, soit environ 10% du PIB mondial, en forte croissance structurelle. Le taux de croissance annuel moyen est de l’ordre de 8%.
Le secteur de la santé est à l’aube d’une révolution :
Face à ces grandes tendances, nous avons la conviction qu’il existe trois grands vecteurs clés :
→ Gain de temps grâce au diagnostic moléculaire des pathogènes souligné par le Covid-19
→ Identification de biomarqueurs notamment en oncologie
→ Imagerie intégrant l’utilisation d’intelligence artificielle et d’algorithmes de traitements.
→ Révolution de l’ARNm révélée par la pandémie, application dans les cancers.
→ Développement de l’ingénierie des anticorps (ADC, bi-spécifique, Cart-T) prenant la suite des monoclonaux
→ Décollage des thérapies géniques et cellulaires pour réparter les fonctions déficientes
→ Multiplicité des modalités & complexité des process qui favorisent l’outsourcing
→ Focus sur les laboratoires à franchises fortes capables de répondre à la maîtrise des budgets publics.
L’objectif est de sélectionner des entreprises internationales activement impliquées dans la thématique santé
Notre approche de la gestion de ce fonds consiste à faire converger la thématique structurelle et du stock picking
Thèmes
Stock Picking
→ Identification des trois grands vecteurs structurels
→ Analyse des évolutions réglementaires et politiques
→ Veille sur les mouvements de fusions et acquisitions du secteur
→ Investir dan sles leaders d’aujourd’hui et de demain
→ Des managements de qualité avec une vision long terme
→ Validation factuelle de la thèse d’investissement et de la thématique
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Aesculape, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR
Listes d’Exclusions
Élargies
Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Impact
Assessment - MIA
L’objectif du fonds est de participer à l’évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions mondiaux, avec une prépondérance pour les pays relevant de l’OCDE, en investissant, au moins à hauteur de 75% de l’actif net du fonds, dans des actions de sociétés dont les activités sont exposées à la santé, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille. Le fonds investira principalement en actions et instruments assimilés à hauteur de 75% minimum, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres.
La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.
La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
ISIN: FR00140032U2
VL
268,71€
YTD
11,59%
5 ANS
-
3,25%
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.
→ Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.
→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. De plus, le fonds investit jusqu’à 25% de son actif net en titres de petites capitalisations, qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
→ Risque de concentration sectorielle : risque de pertes lié à la concentration du portefeuille dans le secteur des valeurs liées directement ou indirectement à la santé. En cas de baisse de ce secteur, la valeur liquidative du fonds pourra baisser plus rapidement et plus fortement que les marchés actions, et présenter une volatilité accrue.
→ Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
→ Risque de change : risque que la valeur liquidative du fonds baisse si les taux de change varient, l’exposition au risque de change pouvant atteindre 100% de l’actif net.
→ Autres risques : risque de liquidité, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque d’investissement sur les marchés émergents, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux titres spéculatifs, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Date de création
12 juillet 2021
Forme juridique
FCP coordonné UCITS V de droit français
Classification
Actions Internationales
OPCVM éligible au PEA
Non
Devise
EUR
Codes ISIN
FR00140032U2 (Aesculape IC)
Frais
Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion
Montpensier Finance
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation
France
Centralisateur
Caceis Bank
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