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Best Business Models SRI

ISIN: FR0013073731

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Grandes et Moyennes Valeurs

Actions zone euro

Méthode

Business models

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

417,89€

au 22/09/2021

Performance 5 ans

52,43%

Risque

Best Business Models SRI est un fonds actions zone Euro.

Classé 1er quartile de sa catégorie sur 10 ans*, sa performance se construit dans la durée.

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique :
la méthode Business Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.

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Avant tout investissement,
LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM disponibles sur cette page.

La notation MorningstarTM, Univers de comparaison Morningstar : Open-Ended Eurozone Large-Cap Equity, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Best Business Models SRI

Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.

Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Business Models, qui consiste à analyser l’évolution des entreprises dans leur cycle de vie, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).

BEST BUSINESS MODELS
1
flèche fond bleu

Analyser le cycle

de vie des entreprises, noter et segmenter les Business Models…

2
flèche fond bleu 2

Caractériser des
valeurs responsables

ayant un impact positif sur l’environnement et la société, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU

flèche fond bleu 2

Sélectionner

dans cet univers les valeurs dont le couple “note/potentiel boursier” est attractif

analyse du cycle
→ CROISSANCE RAPIDE
→ CROISSANCE MATURE
→ DÉCLIN VOIRE DISPARITION
→ RECOVERY
→ TRANSITION
objectifs developpement durable
potentiel boursier
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

Listes d’Exclusions
Élargies

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

Nous notons les entreprises par des critères quantitatifs (croissance, solidité financière, dispersion du consensus, etc) et qualitatifs (ESG, environnement sectoriel, avantage compétitif, management…). Puis nous estimons le potentiel boursier selon un ensemble de critères.

Nous avons ensuite pour objectif de privilégier les titres qui présentent un couple note/potentiel attractif. La SICAV Best Business Models SRI est investie au moins à 75% en actions éligibles au PEA, notamment en actions de la Zone Euro avec une prédominance de grandes et moyennes valeurs.

La SICAV est exposée à hauteur de 60% minimum de l’actif net en actions des pays de la Zone Euro.

L’objectif de gestion de la SICAV Best Business Models SRI est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice EuroStoxx (SXXT) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.

La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l’assemblée :

ISIN: FR0013073731

VL

417,89€

YTD

16,50%

5 ANS

52,43%

8,91%

A risque
plus faible rendement
potentiellement plus faible

A risque
plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.

Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.

Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque lié aux investissements en actions émergentes, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

9 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 mai 2003

Forme juridique

SICAV coordonnée UCITS V de droit français

Classement

Actions Zone Euro

OPCVM éligible au PEA

Oui

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0013073731 (Best Business Models SRI IC), FR0013076361 (Best Business Models SRI ID), FR0013079761 (Best Business Models SRI RC), FR0013079779 (Best Business Models SRI RD), FR0013079753 (Best Business Models SRI IPC), FR0013079738 (Best Business Models SRI IPD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (Investisseurs institutionnels)

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank, Luxembourg branch