Nos Fonds

Great European Models SRI

ISIN: FR0013083656

Labellisations

Notations / Awards

quantalys logo
4 étoiles Morningstar

Grandes et Moyennes Valeurs

European Equity

Méthode

Great Models

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

687,43€

au 25/11/2021

Performance 5 ans

63,34%

Risque

Great European Models SRI est un fonds actions Europe.

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Great Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.

Logo PEA
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Avant tout investissement,
LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM disponibles sur cette page.

La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Great European Models SRI

La gestion de la SICAV Great European Models SRI est fondée sur la méthode Great Models appliquée à l’Union Européenne.

Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.

Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Great Models, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).

Nous ciblons les entreprises européennes de qualité en s’appuyant sur la méthode Great Models et privilégiant :

  • les joyaux reconnus (GEM) et aussi les joyaux méconnus ou délaissés par le marché (Hidden GEM) 
  • générant de la valeur au travers des cycles 
  • ayant pour objectif une valorisation intensive de leurs actifs tangibles et intangibles.
GREAT EAUROPEAN MODELS
1

CLASSIFICATION & NOTATIONS
par la méthode Great Models,
intégrant une analyse ISR

sont examinées :

→ La qualité de la stratégie managériale
→ La solidité du business model
→ L’environnement de marché favorable

→ La création de valeur au travers des cycles
→ Sociétés peu couvertes / potentiel contrariant (Hidden GEMs)

ANALYSE ISR

Logo diamant

GEM

Logo diamant GEM

HIDDEN GEM

2

OBJECTIFS DE SÉLECTION
des couples "note/potentiel boursier" attractifs

Objectifs de sélection
label isr logo
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

Listes d’Exclusions
Élargies

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

L’objectif de gestion de la SICAV Great European Models SRI est la recherche d’une performance à moyen et ong terme des actifs, supérieure à son indice de référence, l’indice Stoxx Europe 600 (SXXR), sur la durée de placement recommandée (cinq ans), à travers un portefeuille exposé au minimum à 60 % en actions des pays de l’Union Européenne, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.

La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.

La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l’assemblée :

ISIN: FR0013083656

VL

687,43€

YTD

24,00%

5 ANS +

63,34%

3,16%

A risque
plus faible rendement
potentiellement plus faible

A risque
plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

→ Risque de perte en capital : la SICAV ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la SICAV ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.

→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, la sicav peut investir jusqu’à 20 % de l’actif net en petites capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs ; et 10% en valeurs émises sur les marchés des pays émergents européens dont les conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s’écarter des standards prévalant sur les grandes places financières.

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

→ Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque lié aux investissements en actions émergentes, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

10 février 2016 par absorption du FCP créé le 23 septembre 2010

Forme juridique

SICAV coordonée UCITS V de droit français

Classification

n/a

OPCVM éligible au PEA

Oui

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0013083656 (Great European Models SRI IC), FR0013084373 (Great European Models SRI ID), FR0013084381 (Great European Models SRI RC), FR0013084399 (Great European Models SRI RD), FR0013183118 (Great European Models SRI IPC), FR0013183126 (Great European Models SRI IPD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France, Suisse, Luxembourg, Belgique

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank, Luxembourg branch