Improving European Models SRI
Nos Fonds
Improving European Models SRI
ISIN: FR0014004PD8
Labellisations /SFDR
Grandes et Moyennes Valeurs
Actions euroPEENNES
Méthode
Improving models
Horizon d'investissement
Supérieur à 5 ans
VL
295,17€
au 12/09/2024
Performance 5 ans
Indicateur de Risque - SRI
Improving European Models SRI, classé SFDR 8, est un fonds actions européennes.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique :
la méthode Improving Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.
La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Improving European Models SRI
Nous privilégions les entreprises européennes de qualité en s’appuyant sur la méthode Improving Models qui a comme objectif de privilégier des valorisations attractives d’entreprises présentant un momentum bénéficiaire :
- Régulier (Steady Improvers)
- En retournement (Fast Improvers)
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Improving Models, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Industry Contributor (MIC).
Moteur Actions Zone Euro
→ Notre objectif : rechercher des entreprises associant valorisation attractive et momentum bénéficiaire
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Improving Models, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Industry Contributor (MIC).
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR
Listes d’Exclusions
Élargies
Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Industry
Contributor - MIC
Le Fonds est exposé à hauteur de 60% minimum de l’actif net en actions des pays européens.
L’objectif du fonds Improving European Models est de participer, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, à l’évolution à la hausse comme à la baisse des marchés actions européens en investissant, au moins à hauteur de 75% de l’actif net du fonds, en actions européennes, à travers une gestion discrétionnaire de type Bottom Up privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.
La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
ISIN: FR0014004PD8
VL
295,17€
YTD
6,90%
5 ANS
-
16,30%
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.
→ Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les actions les plus performantes.
→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.
→ Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
→ Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque lié aux investissements en actions émergentes, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux titres spéculatifs, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Date de création
18 octobre 2021
Forme juridique
FCP coordonné UCITS V de droit français
Classification
n/a
OPCVM éligible au PEA
Non
Devise
EUR
Codes ISIN
FR0014004PD8 (Improving European Models SRI IPC)
Frais
Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion
Montpensier Finance
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation
France
Centralisateur
Caceis Bank
SFDR
8