Nos Fonds

M All Weather Bonds

ISIN: FR001400H8P7

SFDR

Global

multi-stratégies obligataires

Méthode

All Weather Bonds

Horizon d'investissement

Supérieure à 3 ans

VL

261,21€

au 16/05/2024

Performance 5 ans

-

Indicateur de Risque - SRI

Un fonds obligataire global multi-stratégies avec pour objectif une recherche de performance dans tous les types de marchés

principles-for-responsible-investment

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.

La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.

M All Weather Bonds

La méthode de gestion de M All Weather Bonds repose sur  14 stratégies d’investissement identifiées

Pilotage du portefeuille, une approche duale

Un portefeuille calibré par une philosophie du risque

L’objectif est à la fois de rechercher des bonnes idées d’investissement, et aussi de choisir les risques associés à chacune d’entre elles.
Chez Montpensier Finance, pour essayer d’atteindre ce double objectif, nous nous appuyons sur le principe des « 3 C ».

Objectif : calibrer l’allocation des risques en regardant chaque investissement selon ces trois critères

LA PURETÉ

→ l’option intégrée d’une Obligation Convertible est unique.

Aucune option de marché ne la réplique et n’inclut ses clauses spécifiques.

obligation convertible pureté

→ Une zone d’investissement zone Euro.

LA CONVEXITÉ

dont l’objectif est de :

→ réduire les risques taux, crédit et action.

→ « locker » régulièrement des profits.

obligations convertibles convexité

→ Une zone d’investissement mondiale.

→ Les possibilité d’utiliser des dérivés à titre complémentaire.

Objectif de gestion : Le FCP a pour objectif de réaliser une performance en relation avec celle des marchés obligataires et de surperformer par rapport à l’indice composite constitué à hauteur de 70% de l’indice Markit Iboxx Euro Corporates Overall Total Return, 20% de l’indice Markit Iboxx EUR Liquid High Yiel, et 10% de l’€ster capitalisé sur 7 jours, en mettant en oeuvre une gestion des titres de taux qui n’est pas une gestion indicielle (l’indice n’étant qu’un élément de comparaison a posteriori).  La stratégie consiste à gérer de manière discrétionnaire, en combinant l’analyse macro-économique de type « Top down »  s’attachant à anticiper les mouvements de marchés, et l’analyse de type « Bottom up » des instruments de dette libellés en toutes devises, émis en priorité dans les États de l’OCDE et de l’Espace Économique Européen, des obligations et autres titres de créances, privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, combinée à une stratégie d’exposition et/ou de couverture utilisant des instruments financiers à terme ou sur des instruments conditionnels, sur une durée recommandée de placement de 3 ans.

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :

ISIN: FR001400H8P7

VL

261,21€

YTD

2,70%

5 ANS

-

-

 Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Risque de perte en capital : l’OPCVM ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital. Il peut avoir une performance négative, le capital investi peut donc ne pas être restitué.

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

Risque de taux : le risque de taux correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations et une baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM

Risque de crédit : en cas de défaillance ou de dégradation de la qualité de signature des émetteurs, la valeur des obligations dans lesquelles est investi l’OPCVM, directement ou indirectement par l’intermédiaire d’OPC, baissera entraînant une baisse de la valeur liquidative.

Risque lié aux titres spéculatifs : investissement jusqu’à 40% de l’actif net en titres dont la notation est inexistante ou basse et qui sont négociés sur des marchés dont les modalités de fonctionnement, en termes de transparence et de liquidité, peuvent s’écarter sensiblement des standards admis sur les places boursières ou réglementées européennes. Ce produit est donc destiné à des investisseurs suffisamment expérimentés pour pouvoir en évaluer les mérites et les risques.

Risque sur titres subordonnés : risque lié aux caractéristiques de paiement du titre en cas de défaut de l’émetteur.

Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés : pourra induire un risque de baisse de la valeur liquidative de l’OPCVM plus significative et plus rapide que celle des marchés sur lesquels l’OPCVM est investi.

Risque de change : risque que la valeur liquidative du fonds baisse si les taux de change varient, l’exposition au risque de change hors devises de la zone euro et de l’EEE pouvant atteindre 30% de l’actif net.

Risque d’investissement sur les marchés émergents : l’OPCVM peut investir jusqu’à 30% de son actif net en actions et obligations des pays émergents, qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques de fonctionnement et de surveillance peuvent présenter des risques supplémentaires pour les investisseurs.

Autres risques : risque de volatilité, risques liés aux obligations convertibles, risque actions, risque lié aux investissements en actions de petites capitalisations (Small caps), risque de contrepartie, risque de liquidité, risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres, risque juridique.

Risque lié aux obligations ‘callables’ ou ‘putables

Date de création

29 août 2023

Forme juridique

FCP coordonné UCITS V de droit français

Classification

n/a

OPCVM éligible au PEA

Non

Devise

EUR

Codes ISIN

FR001400H8P7 (Part IC) / FR001400H8Q5 (Part RC)

Frais

Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Pays de commercialisation

France

Centralisateur

Caceis Bank

SFDR

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