Nos Fonds

Mondial Valor

ISIN: FR0011138197

Multi-Asset

International

Méthode

MMS

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

422,76€

au 17/09/2021

Performance 5 ans

27,41%

Risque

Mondial Valor est géré de façon flexible et peut être exposé de manière dynamique aux actions internationales.

L’allocation entre les grandes classes d’actifs et la gestion flexible des investissements reposent sur les 4 piliers d’analyse de la méthode MMS – Montpensier Market Scan : momentum économique, dynamique monétaire, valorisation et dynamique de marché.

Avant tout investissement,
LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM disponibles sur cette page.

Méthode MMS - Montpensier Market Scan

Les 4 piliers d’analyse de la méthode MMS – Montpensier Market Scan.

arcades

La gestion Multi-Asset et Flexible s’appuie sur la méthode MMS, qui permet aux équipes de gestion Flexible et Multi Asset, de s’appuyer sur 4 grands piliers d’analyse pour déterminer leurs choix d’allocation :

→ momentum économique
→ dynamique monétaire
→ valorisation
→ dynamique de marché

L’objectif de gestion du FCP Mondial Valor est de mener une gestion diversifiée, à moyen et long terme, par le biais d’une gestion discrétionnaire, associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux.

Le FCP fait l’objet d’une stratégie de gestion discrétionnaire qui utilise le principe de diversification des investissements entre les différentes classes d’actifs, principalement via des OPC et/ou trackers, qui seront eux-mêmes investis essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE

Graphique allocation

L’objectif de gestion du FCP est de mener une gestion diversifiée flexible, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par le biais d’une gestion discrétionnaire associant des produits à dominante actions et des produits à dominante taux, pouvant lui conférer un profil risque/rendement élevé. Le Fonds investira essentiellement sur les marchés internationaux de l’ensemble des grandes places boursières de l’OCDE, via des OPC (dont des ETF) : OPCVM et FIA européens ouverts à une clientèle non professionnelle ou des valeurs
en direct.

ISIN: FR0011138197

VL

422,76€

YTD

5,95%

5 ANS

27,41%

8,73%

A risque plus faible
rendement
potentiellement plus faible

A risque plus élevé
rendement
potentiellement plus élevé

Risque de perte en capital : le fonds ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital, elle peut avoir une performance négative, le capital investi peut donc ne pas être restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : ce risque réside principalement en deux composantes liées aux anticipations du gérant et à ses choix, et celles liées à l’évolution des marchés et actifs financiers. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi sur les marchés ou les actifs les plus performants.

Risque lié à l’exposition flexible et à l’utilisation des instruments dérivés : risque lié au degré d’exposition actions du fonds, la valeur liquidative du fonds peut baisser plus que les marchés sur lesquels le portefeuille est investi.

→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre le fonds peut être exposé aux valeurs de petites capitalisations, ainsi qu’aux valeurs des pays émergents, qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

Autres risques : risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque lié aux obligations convertibles, risque lié à l’utilisation de titres spéculatifs, risque sur titres subordonnés, risque matières premières, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de contrepartie, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

15 décembre 2011

Forme juridique

FCP coordonné UCITS V de droit français

Classement

n/a

OPCVM éligible au PEA

Non

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0011138197 (Mondial Valor AC), FR0011138205 (Mondial Valor AD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Hebdomadaire (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank