Quadrator SRI
Nos Fonds
Quadrator SRI
ISIN: FR0010482984
Labellisations / SFDR
Notations (IC)
Awards
Petites et Moyennes Valeurs
ZONE EURO
Méthode
QUADRATOR
Horizon d'investissement
Supérieur à 5 ans
VL
452,10€
au 16/09/2024
Performance 5 ans
Indicateur de Risque - SRI
Quadrator SRI, classé SFDR 9, est un fonds actions zone euro, moyennes et petites valeurs, éligible au PEA, privilégiant des valeurs de croissance au sein de 4 grandes thématiques :
Better Life
Lifestyle
Smart Resources
Digital Impact
complété par des opportunités de nature value dans les 4 thématiques avec des convictions associées au prisme d’une méthode propriétaire
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Quadrator, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.
La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.
La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
La notation Quantalys, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Better Life
Les individus veulent améliorer leur bien-être
et leur santé tout au long de la vie.
Lifestyle
Connectés en permanence, les consommateurs adoptent rapidement des nouvelles tendances
et comportements sociétaux.
Smart Resources
L’urgence du développement durable impose une
transformation dans la gestion des
ressources énergétiques et environnementales.
Digital Impact
La digitalisation des process métier et des modes de production créée de nouveaux business models.
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR
Listes d’Exclusions
Élargies
Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Impact
Assessment - MIA
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Quadrator, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
La SICAV Quadrator SRI est investie au moins à 75% en actions de la zone euro éligibles au PEA. Le Fonds est exposé à hauteur de 75% minimum de l’actif net en actions des pays de la zone Euro.
L’objectif de gestion de la SICAV Quadrator SRI est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs par une gestion discrétionnaire active, privilégiant le choix de valeurs, sur les marchés de la zone euro.
Le fonds est majoritairement investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations.
L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calculé dividendes réinvestis, au travers de la sélection d’actions, « stock picking », sur les marchés de la zone euro ; en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, via une méthode privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.
La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l’assemblée :
ISIN: FR0010482984
VL
452,10€
YTD
-4,16%
5 ANS
23,39%
13,57%
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.
→ Risque de perte en capital : la SICAV ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la SICAV ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.
→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, le fonds est principalement (jusqu’à 100% de l’actif net) investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.
→ Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
→ Autres risques : risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Date de création
31 juillet 2018 par absorption du FCP créé le 16 juillet 2007
Forme juridique
SICAV coordonnée UCITS V de droit français
Classification
Actions zone euro
OPCVM éligible au PEA
Oui
Devise
EUR
Codes ISIN
FR0010482984 (Quadrator SRI IC), FR0012620318 (Quadrator SRI ID), FR0012326791 (Quadrator SRI RC), FR0012620326 (Quadrator SRI RD)
Frais
Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion
Montpensier Finance
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation
France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (investisseurs institutionnels)
Centralisateur
Caceis Bank
Agent de transfert
Caceis Bank, Luxembourg branch
SFDR
9