Best Business Models SRI
Nos Fonds
Best Business Models SRI
ISIN: FR0013073731
Labellisations / SFDR
Notations (IC)
Grandes et Moyennes Valeurs
Actions zone euro
Méthode
Business models
Horizon d'investissement
Supérieur à 5 ans
VL
444.32€
au 09/10/2024
Performance 5 ans
Indicateur de Risque - SRI
Best Business Models SRI, classé SFDR 9, est un fonds actions zone Euro.
Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique :
la méthode Business Models, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.
La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.
La notation MorningstarTM au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
La notation Quantalys, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.
Best Business Models SRI
Notre philosophie d’investissement a pour objectif d’évaluer le potentiel boursier des entreprises selon leur positionnement dans leur cycle de vie et profiter des changements d’appréciation du titre par le marché boursier à la hausse ou à la baisse.
Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Business Models, qui consiste à analyser l’évolution des entreprises dans leur cycle de vie, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).
Analyser le cycle
de vie des entreprises, noter et segmenter les Business Models…
Caractériser des
valeurs responsables
ayant un impact positif sur l’environnement et la société, dans le cadre des Objectifs de Développement Durable de l’ONU
Sélectionner
dans cet univers les valeurs dont le couple “note/potentiel boursier” est attractif
→ CROISSANCE RAPIDE
→ CROISSANCE MATURE
→ DÉCLIN VOIRE DISPARITION
→ RECOVERY
→ TRANSITION
→ CROISSANCE MATURE
→ DÉCLIN VOIRE DISPARITION
→ RECOVERY
→ TRANSITION
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR
Listes d’Exclusions
Élargies
Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Impact
Assessment - MIA
Nous notons les entreprises par des critères quantitatifs (croissance, solidité financière, dispersion du consensus, etc) et qualitatifs (ESG, environnement sectoriel, avantage compétitif, management…). Puis nous estimons le potentiel boursier selon un ensemble de critères.
Nous avons ensuite pour objectif de privilégier les titres qui présentent un couple note/potentiel attractif. La SICAV Best Business Models SRI est investie au moins à 75% en actions éligibles au PEA, notamment en actions de la Zone Euro avec une prédominance de grandes et moyennes valeurs.
La SICAV est exposée à hauteur de 60% minimum de l’actif net en actions des pays de la Zone Euro.
L’objectif de gestion de la SICAV Best Business Models SRI est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs, en cherchant à surperformer l’indice EuroStoxx (SXXT) sur la durée de placement recommandée de 5 ans, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.
La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.
La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.
Vote et Engagement
Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l’assemblée :
ISIN: FR0013073731
VL
444.32€
YTD
6.37%
5 ANS
46.97%
13.73%
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 5 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.
→ Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.
→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.
→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative.
→ Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.
→ Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque lié aux investissements en actions émergentes, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque lié aux obligations, convertibles, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.
Les risques sont détaillés dans le prospectus.
Date de création
9 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 mai 2003
Forme juridique
SICAV coordonnée UCITS V de droit français
Classification
Actions Zone Euro
OPCVM éligible au PEA
Oui
Devise
EUR
Codes ISIN
FR0013073731 (Best Business Models SRI IC), FR0013076361 (Best Business Models SRI ID), FR0013079761 (Best Business Models SRI RC), FR0013079779 (Best Business Models SRI RD), FR0013079753 (Best Business Models SRI IPC), FR0013079738 (Best Business Models SRI IPD)
Frais
Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents
Société de gestion
Montpensier Finance
Dépositaire
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidienne (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé
Durée de placement recommandée
Supérieure à 5 ans
Pays de commercialisation
France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (Investisseurs institutionnels)
Centralisateur
Caceis Bank
Agent de transfert
Caceis Bank, Luxembourg branch
SFDR
9