Nos Fonds

M Convertibles SRI

ISIN: FR0013084357

Labellisations / SFDR

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Awards

grand prix finance 21

Notations

4 étoiles Morningstar
quantalys logo

Eurozone

Obligations convertibles

Méthode

Convert

Horizon d'investissement

Supérieure à 3 ans

VL

605.04€

au 09/12/2024

Performance 5 ans

6.68%

Indicateur de Risque - SRI

M Convertibles SRI est un fonds obligations convertibles en actions, avec une prépondérance sur la zone euro et les États relevant de l’OCDE.

La gestion M Convertibles SRI prend en compte les critères ESG.

principles-for-responsible-investment

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. L’OPCVM présente un risque de perte en capital.

La décision d’investir tient compte de toutes les caractéristiques, objectifs et risques de l’OPCVM tels que décrits dans la documentation réglementaire de l’OPCVM : prospectus, KID, document précontractuel SFDR le cas échéant, auxquels il convient de se référer avant de prendre toute décision finale d’investissement.

La notation MorningstarTM au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 31 décembre 2022, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

M Convertibles SRI

La méthode de gestion de M Convertibles SRI est fondée sur 2 axes : la pureté et la convexité

LA PURETÉ

LA CONVEXITÉ

→ l’option intégrée d’une Obligation Convertible est unique.

Aucune option de marché ne la réplique et n’inclut ses clauses spécifiques.

dont l’objectif est de :

→ réduire les risques taux, crédit et action.

→ « locker » régulièrement des profits.

→ Une zone d’investissement zone Euro.

LA PURETÉ

→ l’option intégrée d’une Obligation Convertible est unique.

Aucune option de marché ne la réplique et n’inclut ses clauses spécifiques.

obligation convertible pureté

→ Une zone d’investissement zone Euro.

LA CONVEXITÉ

dont l’objectif est de :

→ réduire les risques taux, crédit et action.

→ « locker » régulièrement des profits.

→ Une zone d’investissement mondiale.

→ Les possibilité d’utiliser des dérivés à titre complémentaire.

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INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

Listes d’Exclusions
Élargies

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

Le fonds a pour objectif de rechercher une performance liée à celle des marchés obligataires et des marchés actions européennes, à moyen terme, cherchant à surperformer l’indice Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond EUR, au travers d’un portefeuille constitué de manière discrétionnaire.

La méthode de gestion M Convertibles SRI consiste, de manière discrétionnaire, en une approche multicritères de la sélection de valeurs par le gérant alliant le potentiel de l’action dans son univers, le risque crédit et le recours à l’analyse de critères techniques propres aux obligations convertibles.

L’objectif de gestion de la SICAV consiste à réaliser une performance liée à celles des marchés obligataires et des marchés actions européens. En particulier, l’objectif de gestion de l’OPCVM consiste à réaliser sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l’indice de référence Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index EUR (ticker Bloomberg UCBIFX20 Index), coupons nets réinvestis, en intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.

La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer, dans la mesure du possible, positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.

La démarche extra-financière mise en œuvre s’inscrit dans un objectif d’atténuation des risques en matière de durabilité, sans pour autant pouvoir garantir que les risques en matière de durabilité soient totalement neutralisés.

UK Reporting Fund Status Le UK Reporting Funds Status de la part IC du fonds M Convertibles SRI est accessible via le lien suivant : M Convertibles SRI UK Reporting Fund Status

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :

ISIN: FR0013084357

VL

605.04€

YTD

7.25%

5 ANS

6.68%

7.74%

 Risque le plus faible

Risque le plus élevé

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 3 ans.
Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant la fin de la durée de détention recommandée et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de vendre votre produit à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour.

 → La SICAV est investie en obligations convertibles en actions : le portefeuille est ainsi doublement exposé d’une part, au risque des marchés actions et d’autre part, au risque obligations (taux d’intérêt et crédit) car il est composé d’obligations convertibles présentant cette double sensibilité.

Risque lié à la détention d’obligations convertibles en actions : la valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs (niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible, etc.).

 → Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital. 

Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la sicav ne soit pas investie à tout moment sur les valeurs les plus performantes.

Risque de durabilité :  l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

 → Autres risques : risque de volatilité, risque lié aux titres spéculatifs, risque sur titres subordonnés, risque lié à l’utilisation des produits dérivés, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité, risque lié aux investissements en actions de petites capitalisations (Small caps)

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

11 février 2016 par absorption du FCP créé le 28 décembre 1990

Forme juridique

SICAV coordonnée UCITS V de droit français

Classification

n/a

OPCVM éligible au PEA

Non

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0013084357 (M Convertibles SRI IC), FR0013084365 (M Convertibles SRI ID), FR0013083680 (M Convertibles SRI AC), FR0013084340 (M Convertibles SRI AD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au KID de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 3 ans

Pays de commercialisation

France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Allemagne, Italie (investisseurs institutionnels)

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank, Luxembourg branch

SFDR

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