Nos Fonds

BBM V-Flex

ISIN: FR0000286072

Flexible

Zone Euro

Méthode

Business Models / Montpensier Market SCAN

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

312.94€

au 22/09/2021

Performance 5 ans

6.34%

Risque

La SICAV BBM V-Flex a pour objectif de réunir 2 moteurs de performances dans un même portefeuille :
l’alpha du stock picking et la flexibilité d’exposition actions 0% – 100% selon les phases du marché.

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Avant tout investissement,
LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM disponibles sur cette page.

BBM V-Flex

BBM V-Flex s’appuie sur un double moteur de performance :

► La gestion Actions zone euro / méthode BM 

► La gestion flexible de l’exposition / méthode MMS (Montpensier Market Scan)

Moteur Actions zone euro

  • Portefeuille actions Zone euro en lignes directes ;

  • Minimum d’investissement 75%

Moteur Flexibilité 0% – 100%

  • Gestion dynamique de l’exposition Actions.

BBM V-flex

Méthode Business Models / Montpensier Market Scan – MMS

1
flèche fond bleu

Moteur Actions Zone Euro

Portefeuille Actions Zone Euro en lignes directes Poids mini = 75%
2
flèche fond bleu 2

Moteur Flexibilité
0% - 100 %

Gestion Dynamique de l’exposition Actions :

  • Options sur Indices
  • Futures sur Indices
analyse du cycle
→ CROISSANCE RAPIDE
→ CROISSANCE MATURE
→ DÉCLIN VOIRE DISPARITION
→ RECOVERY
→ TRANSITION
arcades

→ momentum économique
→ dynamique monétaire
→ valorisation
→ dynamique de marché

L’objectif de gestion de l’OPCVM est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indicateur composite 50% EuroStoxx 50 (dividendes nets réinvestis) + 50% €str capitalisé, et diminuée des frais de gestion de 1,794% pour les actions AC et AD, diminuée des frais de gestion de 1% et de la commission de surperformance pour les actions APC et APD, et diminuée des frais de gestion de 2% et de la commission de surperformance pour les actions RPC et RPD, par une gestion de type « Bottum-up » privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres ; combinée à une stratégie d’allocation flexible de l’exposition actions qui pourra varier de 0 à 100 % de l’actif net de la SICAV, notamment par l’utilisation de contrats futures en couverture.

ISIN: FR0000286072

VL

312.94€

YTD

6.69%

5 ANS

6.34%

-1.15%

A risque plus faible
rendement
potentiellement plus faible

A risque plus élevé
rendement
potentiellement plus élevé

Risque de perte en capital : la sicav ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital, elle peut avoir une performance négative, le capital investi peut donc ne pas être restitué.

Risque lié à la gestion discrétionnaire : ce risque réside principalement en deux composantes liées aux anticipations du gérant et à ses choix, et celles liées à l’évolution des marchés et actifs financiers. Il existe un risque que la sicav ne soit pas investie sur les marchés ou les actifs les plus performants.

Risque lié à l’exposition flexible et à l’utilisation des instruments dérivés : risque lié au degré d’exposition actions de la sicav, la valeur liquidative de la sicav peut baisser plus que les marchés sur lesquels le portefeuille est investi.

Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. 

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

Autres risques : risque lié aux investissements en titres de petites capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

3 Juin 1998

Forme juridique

SICAV coordonnée UCITS V de droit français

Classement

n/a

OPCVM éligible au PEA

Oui

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0000286072 (BBM V-Flex AC), FR0011020130 (BBM V-Flex AD), FR0011522341 (BBM V-Flex APC), FR0011522333 (BBM V-Flex APD), FR0011522358 (BBM V-Flex RPC), FR0011522366 (BBM V-Flex RPD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France, Luxembourg, Belgique

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank, Luxembourg branch