Nos Fonds

Quadrator SRI

ISIN: FR0010482984

Labellisations

Notations

quantalys logo
4 étoiles Morningstar

Awards

Globes de la Gestion

Petites et Moyennes Valeurs

ZONE EURO

Méthode

CARRÉ

Horizon d'investissement

Supérieur à 5 ans

VL

526.01€

au 22/09/2021

Performance 5 ans

67.23%

Risque

Quadrator SRI est un fonds actions zone euro, moyennes et petites valeurs, éligible au PEA, privilégiant des valeurs de croissance au sein de 4 grandes thématiques :

  • Better Life

  • Lifestyle

  • Smart Resources

  • Digital Impact

complété par des opportunités de nature value dans les 4 thématiques avec des convictions associées au prisme d’une méthode propriétaire

Graphique méthode carré

Sa gestion est fondée sur une méthode propriétaire et dynamique : la méthode Carré, qui intègre les critères ESG, associée à une méthodologie propriétaire d’analyse ISR.

Logo PEA
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Avant tout investissement,
LIRE ATTENTIVEMENT LE DICI ET LE PROSPECTUS DE L’OPCVM disponibles sur cette page.

La notation MorningstarTM, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

La notation Quantalys, au 31 décembre 2020, est présentée sans garantie d’exactitude, d’exhaustivité ou d’actualité.

Graphique méthode carré

Better Life

Les individus veulent améliorer leur bien-être
et leur santé tout au long de la vie.

Lifestyle

Connectés en permanence, les consommateurs
adoptent rapidement des nouvelles tendances
et comportements sociétaux.

Smart Resources

L’urgence du développement durable impose une
transformation dans la gestion des
ressources énergétiques et environnementales.

Digital Impact

La digitalisation des process métier
et des modes de production
créée de nouveaux business models.

label isr logo
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO

Estensione della lista
de esclusione​

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

croissance visibilite strategique valorisation

Les valeurs en portefeuille sont analysées selon une double approche : la méthode Quadrator, et notre méthodologie propriétaire d’analyse ISR, Montpensier Governance Flag (MGF), et Montpensier Impact Assessment (MIA).

La SICAV Quadrator SRI est investie au moins à 75% en actions de la zone euro éligibles au PEA. Le Fonds est exposé à hauteur de 75% minimum de l’actif net en actions des pays de la zone Euro.

L’objectif de gestion de la SICAV Quadrator SRI est la recherche d’une performance à moyen et long terme des actifs par une gestion discrétionnaire active, privilégiant le choix de valeurs, sur les marchés de la zone euro.

Le fonds est majoritairement investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations.

L’objectif de gestion de la SICAV est la recherche d’une performance, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, supérieure à l’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calculé dividendes réinvestis, au travers de la sélection d’actions, « stock picking », sur les marchés de la zone euro ; en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, via une méthode privilégiant la recherche de la qualité intrinsèque des titres, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d’analyse des titres en portefeuille.

La prise en compte des critères ESG au sein du fonds a pour objectif de conjuguer la performance financière et la volonté d’influencer positivement les émetteurs en termes de performances ESG, en encourageant les sociétés à progresser sur l’intégration de critères ESG dans leurs activités, valorisant ainsi les bonnes pratiques.

Vote et Engagement

Cliquez sur les liens ci-après, pour visualiser les rapports annuels sur l’exercice des droits de vote et l’engagement de la Société de Gestion :
Cliquez sur le lien ci-après, pour visualiser le rapport annuel sur l’exercice des droits de vote et le détail des votes relatifs aux résolutions présentées en assemblée générale des sociétés figurant en portefeuille du Fonds à la date de l’assemblée :

ISIN: FR0010482984

VL

526.01€

YTD

17.61%

5 ANS

67.23%

15.64%

A risque
plus faible rendement
potentiellement plus faible

A risque
plus élevé rendement
potentiellement plus élevé

→ Risque de perte en capital : la SICAV ne comporte aucune garantie de performance, ni de capital.

→ Risque lié à la gestion discrétionnaire : risque que la SICAV ne soit pas investie à tout moment sur les actions les plus performantes.

→ Risque action : les marchés actions peuvent connaître de fortes variations, voire une baisse significative. En outre, le fonds est principalement (jusqu’à 100% de l’actif net) investi en valeurs de petites et moyennes capitalisations qui en raison de leurs caractéristiques spécifiques peuvent présenter des risques pour les investisseurs.

Risque de durabilité : l’OPCVM est exposé au risque qu’un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance, s’il survient, puisse avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur des titres en portefeuille.

→ Autres risques :  risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux obligations convertibles, risque de contrepartie, risque de change, risque de liquidité.

Les risques sont détaillés dans le prospectus.

Date de création

31 juillet 2018 par absorption du FCP créé le 16 juillet 2007

Forme juridique

SICAV coordonnée UCITS V de droit français

Classement

Actions zone euro

OPCVM éligible au PEA

Oui

Devise

EUR

Codes ISIN

FR0010482984 (Quadrator SRI IC), FR0012620318 (Quadrator SRI ID), FR0012326791 (Quadrator SRI RC), FR0012620326 (Quadrator SRI RD)

Frais

Se référer au Prospectus, et au DICI de chaque part disponibles ci-dessus dans la rubrique Documents

Société de gestion

Montpensier Finance

Dépositaire

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidienne (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Se référer au prospectus et se rapprocher de l’établissement bancaire auprès duquel l’ordre est passé

Durée de placement recommandée

Supérieure à 5 ans

Pays de commercialisation

France, Suisse, Luxembourg, Belgique, Italie (investisseurs institutionnels)

Centralisateur

Caceis Bank

Agent de transfert

Caceis Bank, Luxembourg branch