Information aux porteurs Great European Models SRI

14 juin 2022

Information à l’attention des porteurs.

 

Sicav Great European Models SRI

Actions IC : ISIN FR0013083656 – Actions ID : ISIN FR0013084373
Actions IPC : ISIN FR0013183118 – Actions IPD : ISIN FR0013183126
Actions RC : ISIN FR0013084381 – Actions RD : ISIN FR0013084399
Actions S : FR0013084407 – Actions Y : ISIN FR0014002SC8

 

A compter du 17 juin 2022, la modification suivante sera apportée à votre SICAV GREAT EUROPEAN MODELS SRI (ci-après la « SICAV ») :

 

1- L’opération

– Alignement de l’indice servant de référence au calcul de la commission de surperformance, sur l’indicateur de référence du fonds, ie l’indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis (SXXR).

Cette opération n’implique aucune démarche spécifique de la part des porteurs et l’ensemble des autres caractéristiques de la SICAV demeure inchangé.

 

2- Les modifications entraînées par l’opération

– Profil de risque :
Modification du profil rendement / risque : Non
Augmentation du profil rendement / risque : Non
– Augmentation des frais : Non

– Description des modifications :
A compter du 17 juin 2022, la commission de surperformance de la SICAV sera calculée, en comparant l’évolution de l’actif de chaque action de la SICAV (hors frais de gestion variables) à l’actif d’un fonds de référence fictif réalisant une progression égale à celle de l’indice Stoxx Europe 600 calculé Dividendes Nets Réinvestis, SXXR, en remplacement de l’indice Stoxx Europe 600 calculé hors dividendes, SXXT.
Les autres éléments de la méthode de calcul de la commission de surperformance sont inchangés.

 

3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur

Il est rappelé aux porteurs la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’information Clé pour l’investisseur (DICI) et du Prospectus, disponibles sur la page VL et documents du site www.montpensier.com. D’une manière générale, il est recommandé aux porteurs actionnaires de l’OPCVM de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.

Les DICI et Prospectus sont disponibles, à compter de la date d’entrée en vigueur du changement de prospectus, sur le site internet de la société de gestion www.montpensier.com sur et peuvent vous être adressés dans un délai d’une semaine sur demande au siège social de la société Montpensier Finance, 58 avenue Marceau – 75008 Paris.