Information à l’attention des porteurs.

OPC gérés par Montpensier Finance

A compter de la VL datée du 4 août 2023, la modification suivante est apportée à l’ensemble des OPC gérés par Montpensier Finance :

1- L’opération

– Modification du cours retenu pour la valorisation des obligations et obligations convertibles en portefeuille des OPC.

Cette opération n’implique aucune démarche spécifique de la part des porteurs et l’ensemble des autres caractéristiques des OPC demeure inchangé.

2- Les modifications entraînées par l’opération

– Profil de risque :
Modification du profil rendement / risque : Non
Augmentation du profil rendement / risque : Non
– Augmentation des frais : Non

– Description des modifications :
A compter de la Valeur Liquidative datée du 4 août 2023, les obligations et obligations convertibles en portefeuille sont valorisées au Mid, ie prix milieu de fourchette entre le Bid et le Ask, en remplacement du Bid.
Les autres éléments de la méthode de calcul de la Valeur Liquidative sont inchangés.

3- Les éléments à ne pas oublier pour l’investisseur

Il est rappelé aux porteurs la nécessité et l’importance de prendre connaissance du Document d’information Clé (KID), du Prospectus et le cas échéant du Document précontractuel SFDR de l’OPC souscrit, disponibles sur la page VL et documents du site www.montpensier.com. D’une manière générale, il est recommandé aux porteurs de l’OPC de prendre régulièrement contact avec leur conseiller habituel sur leurs placements.

Les KID, Prospectus, et document précontractuel SFDR sont disponibles sur le site internet de la société de gestion www.montpensier.com et peuvent vous être envoyés dans un délai d’une semaine sur demande à adresser au siège social de la société Montpensier Finance, 58 avenue Marceau – 75008 Paris.