Best Business Models SRI
I Nostri fondi
Best Business Models SRI
ISIN: FR0013073731
Labellizzazione / SFDR
Ratings (IC)
Grandi e medie capitalizzazioni
Azioni Zona Euro
Metodo
Business models
Orizzonte di investimento
Superiore a 5 anni
VL
460,47€
al 31/01/2025
Performance 5 anni
Indicatore di Rischio - SRI
Best Business Models SR, classificato SFDR 9, I è un fondo Azionario Zona Euro.
Il fondo é primo quartile della sua categoria su 10 anni*, le performance si sono costruite nel tempo.
La sua gestione si basa su un metodo proprietario e dinamico: il metodo Business Models, che integra i criteri ESG e una metodologia di analisi SRI proprietaria.
La decisione di investire tiene conto di tutte le caratteristiche, gli obiettivi e i rischi dell’OICVM descritti nella documentazione regolamentare dell’OICVM: prospetto, KID, documento precontrattuale SFDR, ove applicabile, a cui si deve fare riferimento prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
La valutazione MorningstarTM, al 31 dicembre 2022, è fornita senza garanzia di accuratezza, completezza o tempestività.
Il rating di Quantalys, al 31 dicembre 2022, è presentato senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o tempestività.
Best Business Models SRI
La nostra filosofia d’investimento valuta il potenziale di mercato azionario delle aziende in base al loro posizionamento nel loro ciclo di vita per trarre vantaggio dai cambiamenti di apprezzamento dall rialzo e ribasso del mercato azionario.
I titoli in portafoglio sono analizzati sovrapponendo le metodologie proprietarie Business Models, per analizzare l’evoluzione delle aziende nel loro ciclo di vita, l’analisi SRI, Montpensier Governance Flag (MGF) e Montpensier Impact Assessment (MIA).
Analizzare il ciclo
di vita delle aziende, bilanciare i Business Models per costruire il portafoglio…
Selezionare le
aziende responsabili
con un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite
Selezionare
in questo universo titoli che massimizzano la combinazione “ranking qualitivo/upside sul target price”
→ CRESCITA RAPIDA
→ CRESCITA MATURA
→ DECLINO O ADDIRITTURA SCOMPARSA
→ RECOVERY
→ TRANSIZIONE
→ CRESCITA MATURA
→ DECLINO O ADDIRITTURA SCOMPARSA
→ RECOVERY
→ TRANSIZIONE
APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO
Estensione della lista
de esclusione
Esclusioni MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Impact
Assessment - MIA
Valutiamo le aziende secondo criteri quantitativi (crescita, solidità finanziaria, consenso, ecc.) e qualitativi (fattori ESG, ambiente settoriale, vantaggio competitivo, management, ecc.) Poi stimiamo il potenziale del mercato azionario grazie a una serie di parametri.
Selezioniamo quindi i titoli che massimizzano la combinazione “ranking qualitativo / upside sul target price. Best Business Models SRI investe, principalmente in azioni zona euro, grandi e medie capitalizzazioni.
Il Fondo è caratterizzato da un’esposizione minima del 60% alle azioni dei paesi dell’Eurozona.
L’obiettivo gestionale della SICAV è la ricerca della performance a medio e lungo termine degli attivi, cercando di superare l’indice EuroStoxx (SXXT) sul periodo di investimento consigliato di 5 anni, integrando i criteri ESG al processo di selezione e analisi dei titoli.
L’obiettivo di prendere in considerazione i criteri ESG all’interno del fondo è quello di associare la performance finanziaria al desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di performance ESG, incoraggiando le aziende a fare progressi nell’integrazione dei criteri ESG nelle loro attività, incentivando le best practice.
L’approccio extra-finanziario implementato è volto a mitigare i rischi di sostenibilità, anche se non può garantire che i rischi di sostenibilità siano completamente neutralizzati.
Voto e Impegno
Clicca sui link sottostanti per visualizzare i report annuali sull’esercizio dei diritti di voto e l’engagement della Società di Gestione:
Clicca sul link sottostante per visualizzare il report annuale sull’esercizio del diritto di voto e il dettaglio dei voti espressi sulle risoluzioni presentate all’assemblea generale delle società in portafoglio del Fondo alla data dell’assemblea:
ISIN: FR0013073731
VL
460,47€
YTD
6,91%
5 ANNI
39,22%
3,11%
Rischio più basso
Rischio più alto
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Si rischia di vendere il prodotto a un prezzo che influirà sensibilmente sull’importo ricevuto.
→ Rischio di perdita di capitale: la sicav non include alcuna garanzia di rendimento o di capitale.
→ Rischio legato alla gestione discrezionale: rischio che il fondo non sia sempre investito nelle azioni con la migliore performance.
→ Rischio azionario: i mercati azionari possono subire forti fluttuazioni o addirittura un calo significativo.
→ Rischio di sostenibilità: l’OICVM è esposto al rischio che un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.
→ Altri rischi: rischio legato agli investimenti in titoli di piccola capitalizzazione, rischio legato agli investimenti in titoli azionari emergenti, rischio legato all’utilizzo di strumenti derivati, rischio di tasso di interesse, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di cambio, rischio legato alle obbligazioni convertibili, rischio di liquidità.
I rischi sono descritti in dettaglio nel prospetto informativo.
Data di creazione
9 febbraio 2016 dalla fusione del FCP creato il 28 maggio 2003
Forma giuridica
SICAV coordinate UCITS v di diritto francese
Classificazione AMF
Azioni Zona Euro
OICVM ammissibili al PEA
Si
Valuta
EUR
Codici ISIN
FR0013073731 (Best Business Models SRI IC), FR0013076361 (Best Business Models SRI ID), FR0013079761 (Best Business Models SRI RC), FR0013079779 (Best Business Models SRI RD), FR0013079753 (Best Business Models SRI IPC), FR0013079738 (Best Business Models SRI IPD)
Commissioni
Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e al KID di ciascuna unità disponibile nella sezione Documenti.
Società di gestione
Montpensier Finance
Depositario
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidiana (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Fare riferimento al prospetto informativo e contattare la banca presso la quale è stato effettuato l’ordine.
Orizzonte minimo d'investimento raccomandato
Superiore a 5 anni
Paese di commercializzazione
Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Italia (investitori istituzionali)
Centralizzatore
Caceis Bank
Agente di trasferimento
Caceis Bank, Luxembourg branch
SFDR
9