I Nostri fondi

Best Business Models SRI

ISIN: FR0013073731

Labellizzazione

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Ratings / Awards

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5 étoiles Morningstar

Grandi e medie capitalizzazioni

Azioni Zona Euro

Metodo

Business models

Orizzonte di investimento

Superiore a 5 anni

VL

417,89€

al 22/09/2021

Performance 5 anni

52,43%

Rischio

Best Business Models SRI è un fondo Azionario Zona Euro.

Il fondo é primo quartile della sua categoria su 10 anni*, le performance si sono costruite nel tempo.

La sua gestione si basa su un metodo proprietario e dinamico: il metodo Business Models, che integra i criteri ESG e una metodologia di analisi SRI proprietaria.

PEA
principles-for-responsible-investment

Prima di investire, LEGGERE ATTENTAMENTE IL DICI E IL PROSPETTO DELL’OICVM disponibile in questa pagina.

La valutazione MorningstarTM, Morningstar Comparison Universe: Open-Ended Eurozone Large-Cap Equity, al 31 dicembre 2020, è fornita senza garanzia di accuratezza, completezza o tempestività.

Best Business Models SRI

La nostra filosofia d’investimento valuta il potenziale di mercato azionario delle aziende in base al loro posizionamento nel loro ciclo di vita per trarre vantaggio dai cambiamenti di apprezzamento dall rialzo e ribasso del mercato azionario.

I titoli in portafoglio sono analizzati sovrapponendo le metodologie proprietarie Business Models, per analizzare l’evoluzione delle aziende nel loro ciclo di vita, l’analisi SRI, Montpensier Governance Flag (MGF) e Montpensier Impact Assessment (MIA).

BEST BUSINESS MODELS
1
flèche fond bleu

Analizzare il ciclo

di vita delle aziende, bilanciare i Business Models per costruire il portafoglio…

2
flèche fond bleu 2

Selezionare le
aziende responsabili

con un impatto positivo sull’ambiente e sulla società, nell’ambito degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite

3
flèche fond bleu 2

Selezionare

in questo universo titoli che massimizzano la combinazione “ranking qualitivo/upside sul target price”

→ CRESCITA RAPIDA
→ CRESCITA MATURA
→ DECLINO O ADDIRITTURA SCOMPARSA
→ RECOVERY
→ TRANSIZIONE
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO

Estensione della lista
de esclusione​

Esclusioni MSCI
ESG CCC &
Controverses Red​

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

Valutiamo le aziende secondo criteri quantitativi (crescita, solidità finanziaria, consenso, ecc.) e qualitativi (fattori ESG, ambiente settoriale, vantaggio competitivo, management, ecc.) Poi stimiamo il potenziale del mercato azionario grazie a una serie di parametri.

Selezioniamo quindi i titoli che massimizzano la combinazione “ranking qualitativo / upside sul ​target price. Best Business Models SRI investe, principalmente in azioni zona euro, grandi e medie capitalizzazioni.

Il Fondo è caratterizzato da un’esposizione minima del 60% alle azioni dei paesi dell’Eurozona.

L’obiettivo gestionale della SICAV è la ricerca della performance a medio e lungo termine degli attivi, cercando di superare l’indice EuroStoxx (SXXT) sul periodo di investimento consigliato di 5 anni, integrando i criteri ESG al processo di selezione e analisi dei titoli.

Analizzare i criteri ESG all’interno del fondo permette di allineare la performance finanziaria al desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di performance ESG, spronando le aziende nell’ambito dell’integrazione dei fattori ESG nelle loro attività e best practices.

Voto e Impegno

Clicca sui link sottostanti per visualizzare i report annuali sull’esercizio dei diritti di voto e l’engagement della Società di Gestione:

Clicca sul link sottostante per visualizzare il report annuale sull’esercizio del diritto di voto e il dettaglio dei voti espressi sulle risoluzioni presentate all’assemblea generale delle società in portafoglio del Fondo alla data dell’assemblea:


ISIN: FR0013073731

VL

417,89€

YTD

16,50%

5 ANNI

52,43%

8,91%

A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

A rischio più elevato, rendimento potenzialmente più elevato

→ Rischio di perdita di capitale: la sicav non include alcuna garanzia di rendimento o di capitale.

→ Rischio legato alla gestione discrezionale: rischio che il fondo non sia sempre investito nelle azioni con la migliore performance.

→ Rischio azionario: i mercati azionari possono subire forti fluttuazioni o addirittura un calo significativo.

→ Rischio di sostenibilità: l’OICVM è esposto al rischio che un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, qualora si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento.

→ Altri rischi: rischio legato agli investimenti in titoli di piccola capitalizzazione, rischio legato agli investimenti in titoli azionari emergenti, rischio legato all’utilizzo di strumenti derivati, rischio di tasso di interesse, rischio di credito, rischio di controparte, rischio di cambio, rischio di liquidità.

I rischi sono descritti in dettaglio nel prospetto informativo.

Data di creazione

9 febbraio 2016 dalla fusione del FCP creato il 28 maggio 2003

Forma giuridica

SICAV coordinate UCITS v di diritto francese

Classificazione AMF

Azioni Zona Euro

OICVM ammissibili al PEA

Si

Valuta

EUR

Codici ISIN

FR0013073731 (Best Business Models SRI IC), FR0013076361 (Best Business Models SRI ID), FR0013079761 (Best Business Models SRI RC), FR0013079779 (Best Business Models SRI RD), FR0013079753 (Best Business Models SRI IPC), FR0013079738 (Best Business Models SRI IPD)

Commissioni

Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e al DICI di ciascuna unità disponibile nella sezione Documenti.

Società di gestione

Montpensier Finance

Depositario

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidiana (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Fare riferimento al prospetto informativo e contattare la banca presso la quale è stato effettuato l’ordine.

Orizzonte minimo d'investimento raccomandato

Superiore a 5 anni

Paese di commercializzazione

Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Italia (investitori istituzionali)

Centralizzatore

Caceis Bank

Agente di trasferimento

Caceis Bank, Luxembourg branch