I Nostri Fondi

M Convertibles SRI

ISIN: FR0013084357

Labellizzazione / SFDR

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Awards

grand prix finance 21

Ratings

4 étoiles Morningstar
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Zona Euro

Obbligazioni Convertibili

Metodo

convert

Orizzonte di investimento

Superiore a 3 anni

VL

568,56€

al 22/02/2024

Performance 5 anni

3,17%

Indicatore di Rischio - SRI

M Convertibles SRI è un fondo obbligazionario convertibile azionario con focus sui paesi dell’Eurozona e dell’OCSE.

Il team di gestione del fondo M Convertibles SRI, privilegia un approccio ESG.

principles-for-responsible-investment

La decisione di investire tiene conto di tutte le caratteristiche, gli obiettivi e i rischi dell’OICVM descritti nella documentazione regolamentare dell’OICVM: prospetto, KID, documento precontrattuale SFDR, ove applicabile, a cui si deve fare riferimento prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.

La valutazione MorningstarTM, al 31 dicembre 2022, è fornita senza garanzia di accuratezza, completezza o tempestività.

Il rating di Quantalys, al 31 dicembre 2022, è presentato senza alcuna garanzia di accuratezza, completezza o tempestività.

M Convertibles SRI

Il metodo di gestione di M Convertibles SRI si basa su 2 assi: purezza e convessità

PUREZZA

CONVESSITÀ

→ l’opzione incorporata di un Obbligazione Convertible è unica nel suo genere.

→ Nessuna opzione di mercato puo’ replicarla o riprodurre la specificità delle sue clausole.

→ Ridurre i rischi di drawdown legati al rischio azioni, credit e tassi

→ E in questo modo incassare una crescita della NAV regolare e progressiva.

→ Una zona di investimento della zona euro.

PUREZZA

→ l’opzione incorporata di un Obbligazione Convertible è unica nel suo genere.

→ Nessuna opzione di mercato puo’ replicarla o riprodurre la specificità delle sue clausole.

obligation convertible pureté

→ Una zona di investimento della zona euro.

CONVESSITÀ

→ Ridurre i rischi di drawdown legati al rischio azioni, credit e tassi

→ E in questo modo incassare una crescita della NAV regolare e progressiva.

obligations convertibles convexité

→ Una zona di investimento globale.

→ La possibilità di utilizzare i derivati come complemento.

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INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO

Estensione della lista
de esclusione​

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

L’obiettivo di performance del fondo, che si basa sui mercati obbligazionari e azionari europei, è di sovraperformare l’indice Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond EUR nel medio termine, attraverso una gestione discrezionale degli investimenti.

Il fondo M Convertibles SRI mira a catturare il rialzo del mercato azionario, pur beneficiando dell’aspetto difensivo fornito dalla componente obbligazionaria dei suoi investimenti, che mitiga il rischio di mercato al ribasso.

Gli investimenti del fondo M Convertibles SRI sono gestiti su base discrezionale. Il team di gestione del portafoglio applica un approccio di stock picking multi-criterio, analizzando il potenziale di rialzo delle azioni, il rischio di credito e il profilo tecnico delle obbligazioni convertibili.

L’obiettivo di prendere in considerazione i criteri ESG all’interno del fondo è quello di associare la performance finanziaria al desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di performance ESG, incoraggiando le aziende a fare progressi nell’integrazione dei criteri ESG nelle loro attività, incentivando le best practice.

L’approccio extra-finanziario implementato è volto a mitigare i rischi di sostenibilità, anche se non può garantire che i rischi di sostenibilità siano completamente neutralizzati.

L’obiettivo gestionale della SICAV è quello di raggiungere una performance legata ai mercati obbligazionari e ai mercati azionari europei. In particolare, l’obiettivo di gestione dell’OICVM è di ottenere sull’orizzonte d’investimento consigliato, una performance superiore a quella dell’indice di riferimento Refinitiv Europe Hedged Convertible Bond Index EUR (ticker Bloomberg UCBIFX20 Index), cedole nette reinvestite e all’ integrazione di criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli.

UK Reporting Fund Status Il UK Reporting Funds Status del comparto IC del fondo M Convertibles SRi è accessibile tramite il seguente link: M Convertibles UK Reporting Fund Status

ISIN: FR0013084357

VL

568,56€

YTD

0,78%

5 ANNI

3,17%

7,74%

Rischio più basso

Rischio più alto

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Si rischia di vendere il prodotto a un prezzo che influirà sensibilmente sull’importo ricevuto.

La SICAV investe in obbligazioni convertibili in azioni . Il portafoglio è quindi doppiamente esposto al rischio di mercato azionario da un lato, e dall’altro, al rischio obbligazionario (rischio di tasso d’interesse e di credito) in quanto è composto da obbligazioni convertibili con questa doppia sensibilità.

Rischio di sostenibilità: l’OICVM è esposto al rischio che un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance, possa provocare un significativo impatto negativo, effettivo o potenziale, sul valore dell’investimento e sul valore dei titoli in portafoglio. 

Rischio associato alla detenzione di obbligazioni convertibili in azioni :  il valore delle obbligazioni convertibili dipende da diversi fattori (livello dei tassi d’interesse, variazione del prezzo delle azioni sottostanti, variazione del prezzo del derivato incorporato all’obbligazioni convertibili, ecc.).

Rischio di perdita di capitale : la sicav non ha alcuna garanzia di rendimento o ne di capitale.

Rischio di gestione dicrezionale : rischio che la SICAV non sia sempre investita nei titoli con le migliori performance.

Altri rischi  : rischio volatilità, rischio titoli speculativi, rischio titoli subordinati, rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati, rischio di controparte, rischio di cambio, rischio di liquidità, il rischio legato agli investimenti in azioni di piccole capitalizzazioni (Small caps).

I rischi sono descritti in dettaglio nel prospetto informativo.

Data di creazione

11 febbraio 2016 dalla fusione del FCP creato il 28 dicembre 1990

Forma giuridica

SICAV coordinate UCITS V di diritto francese

Classificazione AMF

n/a

OICVM ammissibili al PEA

Non

Valuta

EUR

Codici ISIN

FR0013084357 (M Convertibles SRI IC), FR0013084365 (M Convertibles SRI ID), FR0013083680 (M Convertibles SRI AC), FR0013084340 (M Convertibles SRI AD)

Commissioni

Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e al KID di ciascuna unità disponibile nella sezione Documenti.

Società di gestione

Montpensier Finance

Depositario

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidiana (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Fare riferimento al prospetto informativo e contattare la banca presso la quale è stato effettuato l’ordine.

Orizzonte minimo d'investimento raccomandato

Superiore a 3 anni

Paese di commercializzazione

Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Italia (investitori istituzionali)

Centralizzatore

Caceis Bank

Agente di trasferimento

Caceis Bank, Luxembourg branch

SFDR

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