Quadrator SRI
I Nostri fondi
Quadrator SRI
ISIN: FR0010482984
Labellizzazione / SFDR
Ratings (IC)
Awards
Piccole e medie capitalizzazioni
Azioni Zona Euro
Metodo
Quadrator
Orizzonte di investimento
Superiore a 5 anni
VL
458,61€
al 11/10/2024
Performance 5 anni
Indicatore di Rischio - SRI
Quadrator SRI, certificato SFDR 9, offre un’accesso al mondo delle Small and Mid Cap della zona Euro. Il fondo privilegia titoli di aziende che beneficiano di un trend di crescita strutturale legato a una delle 4 grandi tematiche portanti del 21esimo secolo: :
- Better Life
- Lifestyle
- Smart Resources
- Digital Impact
Completato da opportunità «nature value» per i 4 segmenti tematici grazie al metodo proprietario Quadrator: un prisma di analisi per valutare e selezionare le aziende in portafoglio.
La sua gestione si basa su un metodo proprietario e dinamico: il metodo Quadrator, che integra i criteri ESG e una metodologia di analisi SRI proprietaria.
La decisione di investire tiene conto di tutte le caratteristiche, gli obiettivi e i rischi dell’OICVM descritti nella documentazione regolamentare dell’OICVM: prospetto, KID, documento precontrattuale SFDR, ove applicabile, a cui si deve fare riferimento prima di prendere qualsiasi decisione finale di investimento.
Al 31 dicembre 2022, i rating MorningstarTM non garantiscono l’esattezza, la completezza e la tempestività e riguardano le classi di azioni a capitalizzazione dei fondi.
Al 31 dicembre 2022, non si garantisce che i rating di Quantalys siano accurati, completi o tempestivi e riguardano le classi di azioni di capitalizzazione dei fondi.
Better Life
Obiettivo a lungo termine, migliorare la qualità del proprio benessere e della propria salute.
Lifestyle
Costantemente connessi, i consumatori adottano rapidamente nuove tendenze e comportamenti sociali.
Smart Resources
L’urgenza legata allo sviluppo sostenibile richiede una trasformazione nella gestione delle risorse energetiche e ambientali.
Digital Impact
Nuovi business models, sono nati grazie alla digitalizzazione dei processi aziendali e dei metodi di produzione.
APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO
Estensione della lista
de esclusione
Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red
Montpensier
Governance Flag - MGF
Montpensier Impact
Assessment - MIA
I titoli in portafoglio sono analizzati sovrapponendo le metodologie proprietarie Quadrator, l’analisi SRI, Montpensier Governance Flag (MGF) e Montpensier Impact Assessment (MIA).
Almeno il 75% della SICAV Quadrator SRI sono azioni dell’Eurozona. Il Fondo è esposto ad un minimo del 75% delle sue attività nette in azioni di paesi dell’Eurozona.
L’obiettivo gestionale della SICAV Quadrator SRI è quello di ricercare la performance a medio e lungo termine degli asset attraverso una gestione discrezionale attiva, privilegiando la scelta dei titoli, sui mercati dell Zona Euro.
Il fondo è investito principalmente in azioni di piccola e media capitalizzazione.
Obiettivo di gestione: l’obiettivo gestionale della SICAV è la ricerca della performance a medio e lungo termine degli attivi, cercando di superare l’indice EuroStoxx (SXXT) sul periodo di investimento consigliato di 5 anni, grazie a un portafoglio con un’esposizione minima del 60% alle azioni dei paesi dell’Eurozona e all’ integrazione di criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli.
L’obiettivo di prendere in considerazione i criteri ESG all’interno del fondo è quello di associare la performance finanziaria al desiderio di influenzare positivamente gli emittenti in termini di performance ESG, incoraggiando le aziende a fare progressi nell’integrazione dei criteri ESG nelle loro attività, incentivando le best practice.
L’approccio extra-finanziario implementato è volto a mitigare i rischi di sostenibilità, anche se non può garantire che i rischi di sostenibilità siano completamente neutralizzati.
Voto e Impegno
Clicca sui link sottostanti per visualizzare i report annuali sull’esercizio dei diritti di voto e l’engagement della Società di Gestione:
Clicca sul link sottostante per visualizzare il report annuale sull’esercizio del diritto di voto e il dettaglio dei voti espressi sulle risoluzioni presentate all’assemblea generale delle società in portafoglio del Fondo alla data dell’assemblea:
l’obiettivo di gestione della Sicav è quello di ricercare una performance al netto delle commissioni di gestione, nel periodo d’investimento consigliato di 5 anni, superiore all’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calcolato con dividendi reinvestiti, attraverso la selezione di titoli sui mercati dell’Eurozona; al di fuori di qualsiasi allocazione settoriale o geografica predefinita, utilizzando un metodo che favorisce la ricerca della qualità intrinseca ai titoli, e all’ integrazione di criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli.
ISIN: FR0010482984
VL
458,61€
YTD
-2,78%
5 ANNI
26,39%
13,57%
Rischio più basso
Rischio più alto
L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Si rischia di vendere il prodotto a un prezzo che influirà sensibilmente sull’importo ricevuto.
→ Rischio di perdita del capitale: il fondo non offre alcuna garanzia di performance né di capitale.
→ Rischio legato alla gestione discrezionale degli investimenti: rischio che il fondo non sia sempre investito nelle azioni più performanti.
→ Rischio azionario: i mercati azionari possono subire forti oscillazioni e in particolare cali significativi. Inoltre, il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in small-cap, che possono presentare rischi aggiuntivi a causa delle loro caratteristiche specifiche.
→ Rischio di sostenibilità: l’OICVM è esposto al rischio che un evento o una situazione ambientale, sociale o di governance, se si verifica, possa avere un effetto negativo rilevante, reale o potenziale, sul valore dei titoli in portafoglio.
→ Altri rischi: rischio small cap, rischio azioni emergenti, rischio mercato derivati, rischio tasso d’interesse, rischio di credito, rischio d’insolvenza, rischio mercato valutario, rischio liquidità.
I rischi sono descritti in dettaglio nel prospetto informativo.
Data di creazione
31 luglio 2018 dalla fusione del FCP creato il 16 luglio 2007
Forma giuridica
SICAV coordinate UCITS V di diritto francese
Classificazione AMF
Azioni Zona Euro
OICVM ammissibili al PEA
Oui
Valuta
EUR
Codici ISIN
FR0010482984 (Quadrator SRI IC), FR0012620318 (Quadrator SRI ID), FR0012326791 (Quadrator SRI RC), FR0012620326 (Quadrator SRI RD)
Commissioni
Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e al KID di ciascuna unità disponibile nella sezione Documenti.
Società di gestione
Montpensier Finance
Depositario
Caceis Bank France
Valorisation
Quotidiana (Caceis Fund Administration)
Cut-off
Fare riferimento al prospetto informativo e contattare la banca presso la quale è stato effettuato l’ordine.
Orizzonte minimo d'investimento raccomandato
Superiore a 5 anni
Paese di commercializzazione
Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Italia (investitori istituzionali)
Centralizzatore
Caceis Bank
Agente di trasferimento
Caceis Bank, Luxembourg branch
SFDR
9