I Nostri fondi

Quadrator SRI

ISIN: FR0010482984

Labellizzazione

Ratings / Awards

quantalys logo
4 étoiles Morningstar

Ratings / Awards

Globes de la Gestion

Piccole e medie capitalizzazioni

Azioni Zona Euro

Metodo

Quadrato

Orizzonte di investimento

Superiore a 5 anni

VL

526,01€

al 22/09/2021

Performance 5 anni​

67,23%

Rischio

Quadrator SRI offre un’accesso al mondo delle Small and Mid Cap della zona Euro. Il fondo privilegia titoli di aziende che beneficiano di un trend di crescita strutturale legato a una delle 4 grandi tematiche portanti del 21esimo secolo: :

  • Better Life
  • Lifestyle
  • Smart Resources
  • Digital Impact

Completato da opportunità «nature value» per i 4 segmenti tematici grazie al metodo proprietario Quadrator: un prisma di analisi per valutare e selezionare le aziende in portafoglio.

Graphique méthode carré

La sua gestione si basa su un metodo proprietario e dinamico: il metodo Quadrator, che integra i criteri ESG e una metodologia di analisi SRI proprietaria.

PEA
principles-for-responsible-investment

Prima di qualsiasi investimento, SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL KIID E IL PROSPETTO DELL’OICVM.

Al 31 dicembre 2020, i rating MorningstarTM non garantiscono l’esattezza, la completezza e la tempestività e riguardano le classi di azioni a capitalizzazione dei fondi.

Al 31 dicembre 2020, non si garantisce che i rating di Quantalys siano accurati, completi o tempestivi e riguardano le classi di azioni di capitalizzazione dei fondi.

Graphique méthode carré

Better Life

Obiettivo a lungo termine, migliorare la qualità del proprio benessere e della propria salute.

Lifestyle

Costantemente connessi, i consumatori adottano rapidamente nuove tendenze e comportamenti sociali.

Smart Resources

L’urgenza legata allo sviluppo sostenibile richiede una trasformazione nella gestione delle risorse energetiche e ambientali.

Digital Impact

Nuovi business models, sono nati grazie alla digitalizzazione dei processi aziendali e dei metodi di produzione.

label isr logo
INTÉGRATION DE L'ANALYSE ISR

APPLICARE L'ANALYSI SRI AL FONDO

Estensione della lista
de esclusione​

Exclusions MSCI
ESG CCC &
Controverses Red

Montpensier
Governance Flag - MGF

Montpensier Impact
Assessment - MIA

I titoli in portafoglio sono analizzati sovrapponendo le metodologie proprietarie Quadrator, l’analisi SRI, Montpensier Governance Flag (MGF) e Montpensier Impact Assessment (MIA).

Almeno il 75% della SICAV Quadrator SRI sono azioni dell’Eurozona. Il Fondo è esposto ad un minimo del 75% delle sue attività nette in azioni di paesi dell’Eurozona.

L’obiettivo gestionale della SICAV Quadrator SRI è quello di ricercare la performance a medio e lungo termine degli asset attraverso una gestione discrezionale attiva, privilegiando la scelta dei titoli, sui mercati dell Zona Euro.

Il fondo è investito principalmente in azioni di piccola e media capitalizzazione.

Obiettivo di gestione: l’obiettivo gestionale della SICAV è la ricerca della performance a medio e lungo termine degli attivi, cercando di superare l’indice EuroStoxx (SXXT) sul periodo di investimento consigliato di 5 anni, grazie a un portafoglio con un’esposizione minima del 60% alle azioni dei paesi dell’Eurozona e all’ integrazione di criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli.

Voto e Impegno

Clicca sui link sottostanti per visualizzare i report annuali sull’esercizio dei diritti di voto e l’engagement della Società di Gestione:

Clicca sul link sottostante per visualizzare il report annuale sull’esercizio del diritto di voto e il dettaglio dei voti espressi sulle risoluzioni presentate all’assemblea generale delle società in portafoglio del Fondo alla data dell’assemblea:


l’obiettivo di gestione della Sicav è quello di ricercare una performance al netto delle commissioni di gestione, nel periodo d’investimento consigliato di 5 anni, superiore all’indice EuroStoxx Small Net Return (SCXT) calcolato con dividendi reinvestiti, attraverso la selezione di titoli sui mercati dell’Eurozona; al di fuori di qualsiasi allocazione settoriale o geografica predefinita, utilizzando un metodo che favorisce la ricerca della qualità intrinseca ai titoli, e all’ integrazione di criteri ESG nel processo di selezione e analisi dei titoli.

ISIN: FR0010482984

VL

526,01€

YTD

17,61%

5 ANNI

67,23%

15,64%

A rischio più basso, rendimento potenzialmente più basso

A rischio più elevato, rendimento potenzialmente più elevato

→ Rischio di perdita del capitale: il fondo non offre alcuna garanzia di performance né di capitale.

→ Rischio legato alla gestione discrezionale degli investimenti: rischio che il fondo non sia sempre investito nelle azioni più performanti.

→ Rischio azionario: i mercati azionari possono subire forti oscillazioni e in particolare cali significativi. Inoltre, il fondo può investire fino al 100% del patrimonio netto in small-cap, che possono presentare rischi aggiuntivi a causa delle loro caratteristiche specifiche.

→ Rischio di sostenibilità: l’OICVM è esposto al rischio che un evento o una situazione ambientale, sociale o di governance, se si verifica, possa avere un effetto negativo rilevante, reale o potenziale, sul valore dei titoli in portafoglio.

→ Altri rischi: rischio small cap, rischio azioni emergenti, rischio mercato derivati, rischio tasso d’interesse, rischio di credito, rischio d’insolvenza, rischio mercato valutario, rischio liquidità.

I rischi sono descritti in dettaglio nel prospetto informativo.

Data di creazione

31 luglio 2018 dalla fusione del FCP creato il 16 luglio 2007

Forma giuridica

SICAV coordinate UCITS V di diritto francese

Classificazione AMF

Azioni Zona Euro

OICVM ammissibili al PEA

Oui

Valuta

EUR

Codici ISIN

FR0010482984 (Quadrator SRI IC), FR0012620318 (Quadrator SRI ID), FR0012326791 (Quadrator SRI RC), FR0012620326 (Quadrator SRI RD)

Commissioni

Si prega di fare riferimento al Prospetto informativo e al DICI di ciascuna unità disponibile nella sezione Documenti.

Società di gestione

Montpensier Finance

Depositario

Caceis Bank France

Valorisation

Quotidiana (Caceis Fund Administration)

Cut-off

Fare riferimento al prospetto informativo e contattare la banca presso la quale è stato effettuato l’ordine.

Orizzonte minimo d'investimento raccomandato

Superiore a 5 anni

Paese di commercializzazione

Francia, Svizzera, Lussemburgo, Belgio, Italia (investitori istituzionali)

Centralizzatore

Caceis Bank

Agente di trasferimento

Caceis Bank, Luxembourg branch